🗓️Agenda de Cobros y Pagos
La sección Agenda de Cobros y Pagos permitirá visualizar los corte de cupones y dividendos, de bonos o acciones existentes en los portfolios. Para las operaciones de depósitos a plazo o a descuento, en esta ventana se podrán precancelar, vender o cobrar plazos fijos, cauciones o cheques, según corresponda.
Al ingresar se mostrará una ventana como la siguiente:
Los filtros de la ventana te permitirán filtrar la información a visualizar por:
Fecha desde la cual se realizará la consulta.
Estado de la operación: cobrado o pendiente.
Tipo de Concepto: cobro de cupón, cobro de dividendo, cancelación anticipada, venta o vencimiento.
Las columnas de la ventana organizarán la información según:
Fecha de pago: fecha a partir de la cual se podrá realizar el cobro.
Depositario: el depositario al que se le asignará el cobro del corte de cupón, dividendo, depósito a plazo u operación a descuento.
Instrumento: la especie a la que le corresponde el corte de cupón, dividendo.También pueden encontrarse disponible en este menú Plazos Fijos, Cauciones y Cheques.
Concepto: indica el concepto de la operación, pudiendose tratar de una renta o amortización en el caso de cobro de cupones o diviendos o de un vencimiento, venta o precancelación en el caso de Plazos Fijos, Cauciones y Cheques.
Pago: el valor correspondiente al cobro.
Estado: mostrará el estado del cobro, pudiendo ser pendiente o cobrado.
Como funcionalidades disponibles en esta sección se encuentran:
Cargar Vencimiento para Plazos Fijos o Cauciones.
Cargar Pre-cancelación para Plazos Fijos o Cauciones.
Vender Plazos Fijos o Cauciones.
Los cobros realizados en esta sección tendrán impacto en:
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