✔️Límites
Esta sección permite la gestión y el monitoreo de los límites por composición de la cartera preestablecidos a partir de los lineamientos definidos tanto internamente por un comité de inversiones como por organismos reguladores.
Resultado de Políticas
Al ingresar a la sección, se podrán visualizar los resultados de aplicar las políticas de inversión y sus reglas, detallándose si la política/regla falla o no, el resultado y el rango válido, para un portfolio y fecha.
Configuración de Políticas
En este sector se podrán configurar las políticas y sus reglas (agregar, quitar y modificar) . Una vez cargadas, se podrán visualizar en la tabla, tal como se muestra a continuación.
Cargar Nueva Política
Para agregar una nueva política sera necesario completar:
Nombre de la política.
Asignación a portfolios: válido por esquema de valuación y rango de fecha para la cual la política estará vigente.
Reglas para límites de inversión: selección del tipo de regla, niveles (según corresponda) y el rango válido.
Tipos de Reglas
- Por Instrumento sobre Portfolio: Permite cargar reglas para un instrumento específico, siendo el valor total del portfolio la base sobre la cual aplica dicha regla .
Los niveles de clasificación disponibles son Fondo, Bono, Moneda y Acción.
- Por Tipo de Instrumento sobre Portfolio: Permite cargar reglas para un tipo de instrumento, siendo el valor total del portfolio la base sobre la cual aplica dicha regla .
Los niveles de clasificación disponibles son Fondo, Bono, Moneda, Acción, Cheque, Caución y Plazo Fijo.
- Por Subtipo de Instrumento sobre Portfolio: Permite cargar reglas para una categoría específica, dentro de un tipo de instrumento, siendo el valor total del portfolio la base sobre la cual aplica dicha regla .
Las combinaciones de tipo de instrumento/categoría específica disponibles son los siguientes:
Nivel 1: Fondo / Nivel 2 : Renta Fija, Renta Variable, Mixto, Money Market, Infraestructura y Otros.
Nivel 2: Bono / Nivel 2: Título Público, Obligación Negociable y Fideicomiso.
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