El usuario podrá importar operaciones, tanto de especies como monetarias, eligiendo el depositario donde se importarán dichas operaciones.
En caso de no poseer un depositario, se podrá agregar uno en la misma ventana.
Puedes obtener un ejemplo del archivo a importar haciendo clickaquí.
Validación de operaciones
Una vez procesado, se mostrará un menú que incluye un cuadro detallado con todas las operaciones importadas. Estas operaciones se clasificarán en las siguientes categorías:
Bonos
Acciones
Fondos
Ops a descuento
Cortes de cupón
Pagos de dividendos
Movimientos monetarios
Movimiento de títulos
Desglose de operaciones.
Asignación a portfolios
En esta sección, podrás realizar las asignaciones a los distintos portafolios seleccionados. Estas asignaciones se podrán realizar ingresando el porcentaje de la operación y desglosándolo, o bien utilizando montos específicos mediante los botones . También se podra utilizar el botón "para asignar el monto total automaticamente.
Asignación Individual
En caso de ser un solo portfolio se podrá realizar la asignación de manera rapida, con la opción de "%" ingresando el 100% y luego haciendo click en el botón de icono con flecha descendente .
Asignación rápida
Importación
Luego de que se encuentren todos los valores asignados, procederemos a importar.