Configurar archivo
A continuación se describirán los campos a completar en el archivo de importación.
El archivo con las operaciones a importar en los portfolios contará con las siguientes pestañas:
Trades.
Monetary Flows.
MutualFundShareTransactions.
CollectedCouponClipping.
CollectedDividendPayment.
TermDepositEvent.
DiscountedAccountReceivable
Trades
En esta pestaña se ingresan las operaciones que corresponden a bonos y acciones. La ventana tiene los siguientes campos a completar:
part_role: se indica si se trata de una compra (Purchase) o una venta (Sale).
agreement_date: fecha de concertación de la operación.
settlement_term: indica el plazo de la operación (T,T+1, etc).
settlement_date: fecha de liquidación de la operación.
exchange: mercado donde se opera.
security_amount: cantidad de nominales de la operación. No se ingresan decimales en este campo.
security_name: es el ticker correspondiente a la especie.
net_payment_amount: es el monto total de la operación. Se admiten hasta dos decimales.
charge_#_name: es el nombre de la comisión o impuesto
charge_#_amount: es el monto de la comisión o impuesto
charge_#_unit: en caso de utilizar una moneda diferente a la de la operación, se utiliza para especificar la moneda
charge_#_exchange_rate: representa el valor de la cotización para la primera comisión o impuesto.
El valor (#) se sustituirá según la cantidad de comisiones e impuestos agregados.
Monetary Flows
En esta pestaña se ingresan los depósitos y las extracciones que se deseen importar. La ventana tiene los siguientes campos a completar:
flow_type: se indica si se trata de un depósito (MonetaryDeposit) o una extracción (MonetaryWithdrawal).
date: fecha en la que se realizó el depósito o la extracción.
asset_amount: monto total. Se admiten hasta dos decimales.
asset_name: indica la moneda con la que se realizó el depósito o la extracción.
concept: se podrá elegir entre las siguientes opciones: amortization, debit, credit, dividentpayment, interesttopay.
notes: se puede ingresar una nota a la operación.
MutualFundShareTransactions
En esta pestaña se ingresan las operaciones correspondientes a la suscripción o rescate de cuotapartes. La ventana tiene los siguientes campos a completar:
fund_operation_type: se indica si se trata de una suscripción (FundSubscription) o un rescate (FundRedemption).
agreement_date: fecha de concertación de la operación.
settlement_term: indica el plazo de la operación (T,T+1, etc).
settlement_date: fecha de liquidación de la operación.
exchange: mercado donde se opera.
security_amount: cantidad de cuotapartes. Se admiten hasta seis decimales.
security_name: es el ticker correspondiente a la especie.
net_payment_amount: es el monto total de la operación. Se admiten hasta seis decimale.
charge_#_name: es el nombre de la comisión o impuesto
charge_#_amount: es el monto de la comisión o impuesto
charge_#_unit: en caso de utilizar una moneda diferente a la de la operación, se utiliza para especificar la moneda
charge_#_exchange_rate: representa el valor de la cotización para la primera comisión o impuesto.
CollectedCouponClipping
En esta pestaña es posible ingresar cortes de cupón. La ventana tiene los siguientes campos a completar:
date: fecha de pago del cupón.
coupon_number: número de cupón.
bond: bono al cual pertenece el cupón a cobrar.
amortization_amount: amortización. Se admiten hasta dos decimales.
interest_in_cash_amount: interés. Se admiten hasta dos decimales.
asset_name: moneda en la que se corta el cupón.
charge_#_name: es el nombre de la comisión o impuesto
charge_#_amount: es el monto de la comisión o impuesto
charge_#_unit: en caso de utilizar una moneda diferente a la de la operación, se utiliza para especificar la moneda
charge_#_exchange_rate: representa el valor de la cotización para la primera comisión o impuesto.
CollectedDividendPayment
En esta pestaña es posible ingresar los cobros de dividendos. La ventana tiene los siguientes campos a completar:
expected_payment_date: fecha esperada de pago.
payment_date: fecha de pago de dividendo.
equity: acción a la cual pertenece el dividendo a cobrar.
gross_payment_amount: monto a cobrar. Se admiten hasta dos decimales.
gross_payment_name: moneda en la que se cobra el dividendo.
charge_#_name: es el nombre de la comisión o impuesto
charge_#_amount: es el monto de la comisión o impuesto
charge_#_unit: en caso de utilizar una moneda diferente a la de la operación, se utiliza para especificar la moneda
charge_#_exchange_rate: representa el valor de la cotización para la primera comisión o impuesto.
TermDepositEvents
En esta pestaña es posible ingresar las operaciones que corresponden a plazos fijos o cauciones junto con su evento de cierre (vencimiento, precancelación o venta). La ventana tiene los siguientes campos a completar:
certificate_number: este campo admite cualquier valor y puede dejarse vacio. El usuario podrá ingresar en él el número de certificado de la operación.
type: se indica si se trata de un plazo fijo (CertificateOfDeposit) o una caución (CollateralizedRepurchaseAgreement).
agreement_date: fecha de concertación de la operación.
expected_payment_date: fecha de liquidación esperada del capital + los intereses (vencimiento).
face_value_amount: se ingresa el capital inicial.
expected_yearly_interest_rate: se ingresa la Tasa Nominal Anual (TNA) de la operación. Es un valor numérico. El campo no admite caracteres especiales.
currency: se indica la moneda de la operación.
terminating_event_type: en este campo se indica el evento de cierre de la operación. Admite tres valores posibles : MaturityEvent si el plazo fijo se mantiene al vencimiento, CancellationInAdvance si se trata de una precancelación y Sale si es una venta. Si se deja vacío dicho campo y los siguientes, esto significa que se está importando solamente la operación correspondiente a la concertación, y no así las operaciones de cobro, precancelación o venta, respectivamente.
actual_payment_date: se indica la fecha efectiva de cobro.
actual_yearly_interest_rate: se indica la TNA real de la operación. Es un valor numérico. El campo no admite caracteres especiales. En caso de mantener el plazo fijo al vencimiento, coincidirá con el valor del campo expected_yearly_interest_rate. En caso de tratarse de una precancelación se ingresa la TNA neta de penalización por precancelación.
FinancialInstrumentFlows
En esta pestaña es posible ingresar las operaciones que corresponden al canje de bonos o a la carga inicial de los mismos. La ventana tiene los siguientes campos a completar:
flow_type: se indica si se trata de un ingreso (SecurityInflow) o de una extracción (SecurityOutflow).
date: fecha en la que se realizó el canje o la carga inicial.
concept: se indica si se trata de la carga inicial de bonos o de un canje. En el caso de tratarse de operaciones de canje, se deberán cargar los ingresos y egresos por separado.
asset_amount: el número de nominales correspondiente al bono ingresado.
asset_name: el bono a operar.
price_amount: el monto de la operación.
price_currency: la moneda en la que se realizará el canje o la carga inicial.
notes: se puede ingresar una nota a la operación.
DiscountedAccountReceivable
En esta pestaña es posible ingresar las operaciones que corresponden a cheques junto con su evento de cierre (vencimiento o venta). La ventana tiene los siguientes campos a completar:
certificate_number: este campo admite cualquier valor y puede dejarse vacio. El usuario podrá ingresar en él el número de certificado de la operación. Este dato se corresponde con el informado en el campo Ident MAV del archivo del MAV (cpd-regoperac.csv).
purchase_agreement_date: fecha de concertación de la compra del cheque.
purchase_settlement_date: fecha de liquidación de la compra.
expected_payment_date: fecha de vencimiento del cheque.
gross_payment_amount: representa el monto a pagar en la compra del cheque. Este dato se corresponde con el informado en el campo Monto Liq del archivo del MAV.
expected_face_value_amount: valor nominal del cheque. Este dato se corresponde con el informado en el campo Monto Nom del archivo del MAV.
currency: se indica la moneda de la operación.
terminating_event_type: en este campo se indica el evento de cierre de la operación. Admite dos valores posibles: MaturityEvent si el cheque se mantiene al vencimiento y Sale si se trata de una venta. Si se deja vacio dicho campo y los siguientes, esto significa que se está importando solamente la operación correspondiente a la compra, y no así las operaciones de cobro o venta, respectivamente.
actual_payment_agreement_date: fecha de concertación del vencimiento o la venta. Este dato se corresponde con el informado en el campo Fecha de pago del archivo del MAV.
actual_payment_settlement_date: fecha de liquidación de la operación de vencimiento o de venta. En el caso de vencimiento debe coincidir con la fecha del campo expected_payment_date. Este dato se corresponde con el informado en el campo Vto Instr del archivo del MAV.
actual_face_value_amount: monto cobrado. En caso del vencimiento, coincidirá con el valor nominal del cheque.
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