Datos a Exportar

A través de la api se podrán consultar los movimientos para un período de tiempo, un portfolio y un depositario especifico o para todos los portfolios y depositarios.

Se destaca que para las operaciones de compras, ventas, sucripciones, rescates y concertación/vencimiento de operaciones a plazo y a descuento se informan 2 movimientos, uno correspondiente al ingreso/egreso monetario y otro al ingreso/egreso del instrumento.

A continuación se detallan los datos que proveerá como respuesta.

• Cantidad del instrumento (campo "assetAmount"): Cantidad monetaria o de instrumentos, según el tipo de movimiento que se informa en el campo "transferConcept" (pago bruto o nominales, según corresponda).

• Instrumento (campo "assetUnitName"): Moneda o instrumento.

• Tipo de instrumento (campo "assetUnitClassification")

• Fecha de concertación (campo "agreementDate")

• Fecha de Liquidación (campo "settlementDate")

• Cuenta del depositario (campo "depositaryAccount")

• Portfolio (campo "investmentAccount")

• Concepto (campo "transferConcept"): Pago bruto, para los movimientos monetarios y nominales, para los movimientos de instrumentos.

• Tipo de Origen del movimiento (campo "originatingEventType"): Operación origen.

• Identificador interno (campo "originatingEventUUID"): Identificador interno de la operación. Permite identificar los movimientos asociados a una misma operación.

• Descripción del tipo de origen del movimiento (campo "originatingEventDescription"): Descripción de la operación.