Datos a exportar

A través de esta API se podrá exportar la información de saldos de las cuentas de depositarios, replicando la información visualizada en la ventana de Depositarios del sistema. Permite consultar, para una fecha determinada, la composición de los saldos (inicio, movimientos y final) filtrando por depositario y cuenta específica.

A continuación se detallan los datos que proveerá el servicio como respuesta, agrupados por el nombre de la Cuenta del Depositario.

• Instrumento (campo "instrument"): Código de la especie, moneda o instrumento financiero.

• Tipo de instrumento (campo "instrumentType"): Clasificación del instrumento (ej: Moneda, Bono, Plazo Fijo, etc.).

• Fecha (campo "date"): Fecha a la cual corresponde la información de saldos reportada.

• Saldo al inicio (campo "initialBalance"): Tenencia o monto disponible al comienzo del día.

Nota: Para el caso de depositos a plazo y operaciones a descuento, este campo informa el capital o costo en lugar de la cantidad nominal del Instrumento.

• Ingresos (campo "inflowValue"): Sumatoria de los movimientos de entradas registrados durante el día para ese instrumento.

• Egresos (campo "outflowValue"): Sumatoria de los movimientos de salidas registrados durante el día para ese instrumento.

• Saldo al final (campo "finalBalance"): Tenencia o monto resultante al cierre del día operativo (Calculado como: Saldo Inicial + Ingresos - Egresos).

Nota: Para el caso de depositos a plazo y operaciones a descuento, este campo informa el capital o costo en lugar de la cantidad nominal del instrumento.