Datos a Exportar

A través de la api se podrá consultar la posición valuada a una fecha, para un portfolio específico o para todos los portfolios.

A continuación se detallan los datos que proveerá como respuesta.

• Portfolio (campo "investmentAccount")

• Moneda de Valuación (campo "schemeCurrency") del esquema de valuación default

• Esquema de Valuación (campo "valuationScheme") default del portfolio

• Nominales/Capital (campo "balanceAmount")

• Precio unitario ( campo "schemeUnitaryPriceAmount")

• Tipo de Instrumento (campo "instrumentClassification")

• Instrumento (campo "instrument")

• Valuación (campo "valuatedBalanceAmount")