Fondos

La vista para el registro de suscripción/rescate de operaciones de fondos es la siguiente:

• Operatoria: se podrá elegir entre realizar una suscripción o un rescate.

• Depositario: permite seleccionar el depositario al que se le asignará la operación. En caso de no disponer de un depositario, se podrá agregar uno en la misma ventana.

• Concertación: fecha en la que se efectúa la operación.

• Liquidación: fecha en la que la operación queda efectiva.

• Nominales: cantidad a operar de la especie seleccionada.

• Precio: valor asignado a la especie.

• Mercado: mercado con el que se operará.

• Plazo: periodo en el cual estará activa la operación.

• Fondo: se ingresa el fondo correspondiente a la cuotaparte a operar.

• Especie: instrumento a operar.

• Cada: indicará la cantidad a la que se le asigna el precio ingresado.

• Total Bruto: Calculará el monto bruto de la operación antes de cualquier impuesto o deducción.

• Total Gastos: Permite ingresar gastos relacionados a impuestos y comisiones (ejemplo IVA, Comisiones del broker, etc)

Total Neto: Es el valor resultante depues de realizar todas las deducciones, descuentos o ajustes en este caso, la suma o la resta de los gastos, esta, dependerá de la operatoria.

En caso de que la operación posea algún tipo de gasto, el usuario podrá desplegar el detalle y añadirlo, haciendo click en el botón .

Si el usuario posee más de un portfolio, deberá asignar las operaciones al portfolio que corresponda.