Conjuntos Parametrizables

Esta opción permite configurar los distintos agrupamientos que determine el usuario para observar la posición valuada de los instrumentos que componen sus portfolios.

Desde el Home o vista de cada portfolio se puede observar la posición valuada. Por "default" la posición se agrupa por tipo de instrumento. Para parametrizar la vista y seleccionar los criterios de agrupamiento que se quiera, se debe ingresar a parte de "Filtros" y hacer click en el botón "configurar niveles" (+) .

Desde esta pantalla se observan los criterios predeterminados que existen, como tipo de instrumento, depositario, ley, moneda de pago, tipo de deuda, moneda de emisión y tipo de fondo. Asimismo, se pueden configurar nuevos criterios de agrupamiento, desde la opción "crear criterio", de la siguiente forma:

• Informar un nombre al criterio (en la imagen anterior serían "tipo de instrumento" y "Variable Ajuste").

• Debajo se encuentran las solapas con los tipos de instrumentos. Al seleccionar un tipo de instrumento, luego se puede configurar el nombre de la categoria a cada instrumento. Se puede hacer de manera masiva, seleccionado múltiples instrumentos y luego ingresando la categoría que se quiera. Para seleccionar/deseleccionar todos los instrumentos al mismo tiempo, se puede hacer click en el botón azul ubicado arriba de los intrumentos sobre el margen derecho.

• Una vez escrito el nombre de la categoría y seleccionados los instrumentos que se quiera, se procede a hacer click en "Aplicar seleccionados" para que se vea la categoría aplicada a cada instrumento en el listado.

• Luego de configurar cada solapa con las categorías se procede a guardar el criterio seleccionando "Aceptar" . Es importante destacar que no es obligatorio completar todas las solapas.

Luego de haber creado los criterios deseados se procede a crear los niveles que los agrupan.

Se selecciona "Crear Nivel" y se procede a asociar para cada tipo de instrumento el criterio que se quiera aplicar en ese nivel.

En la imagen se muestran los niveles "Tipo Activo", "Moneda" y "Variable Ajuste".

El nivel Tipo Activo se configura de la siguiente manera:

Si se quiere dar de alta un nuevo nivel, se debe realizar de la siguiente manera:

En los casos que, para un tipo de instrumento, no aplique ningún criterio, se debe seleccionar la opción "Sin Categorización".

Los niveles creados se pueden modificar o eliminar a demanda desde los tres puntos del margen superior izquierdo de cada uno, como se muestra a continuación.

Una vez configurados los criterios y sus respectivos niveles, se pueden aplicar en la vista del Home, Portfolios y Resultados. Es importante destacar que el orden en que se seleccionen los niveles determinará el orden de argupamiento.

En la siguiente imagen se observa que al seleccionar cada nivel, cambia el orden en el que se aplican los agrupamientos: