Vista de Portfolios

Al ingresar a esta solapa, primero seleccionamos el portfolio que querramos consultar.

La vista al ingresar a un portfolio es similar a la de la Pagina Principal del aplicativo. Se podrá consultar la posición valuada del portfolio elegido, de acuerdo al esquema de valuación configurado por default o el que elijamos para esa búsqueda en particular desde la flecha que se encuentra en el nombre del esquema, pudiendo modificar también la fecha de valuación.

Desde esta pantalla en la opción "Filtros" también podremos seleccionar los parámetros de agrupamiento de los instrumentos (Conjuntos Parametrizables) en donde se realiza la configuración de los niveles y criterios que determinaran la forma de categorizar nuestros instrumentos en cualquiera de nuestros portfolios.

En esta tabla podremos observar los nominales y precio de los instrumentos adquiridos agrupados por característica. Se puede visualizar el costo neto de los instrumentos, el valor, el rendimiento de acuerdo al precio de compra (columna P&L), el rendimiento diario (columna P&L día) y la participación del instrumento en la cartera siempre y cuando activemos el boton PPC desde el desplegable de filtros donde podemos configurar los agrupamientos.

Si desplegamos cada uno, podrá visualizarse la posición de cada instrumento dentro de cada agrupación.

En el caso de que tengamos el saldo de algún bono en negativo, el sistema nos mostrará un cartel en amarillo con un signo de exclamación triangular (como el que se muestra en la imagen a continuación) informándonos que no se podrá calcular correctamente el resultado (la tabla deja de informar las columnas P&L y P&L %) y podremos observar el instrumento con saldo negativo en la tabla.

En el primer recuadro podemos observar el detalle de todas las operaciones del mes, teniendo la opción de buscar operaciones realizadas en meses anteriores y modificarlas o eliminarlas.

También podremos consultar los movimientos monetarios, pudiendo realizar la búsqueda por filtros de fecha, tipo de operatoria y depositario.

Como funcionalidades disponibles dentro del portfolio se encuentran:

• Carga de movimientos monetarios

• Registrar operación

• Visualización modificación del esquema default